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中东“火药桶”再燃?唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应 铁矿石应声大涨

发布时间:2021-05-29 09:57:52    浏览:

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  当地时间3月16日深夜,以色列对叙利亚首都大马士革进行了空袭,叙利亚国家通讯社报道称,叙防空系统将大部分导弹拦截,目前尚无人员伤亡的报告。16日23时左右,总台驻叙利亚记者在位于大马士革市的住处听见爆炸发出的巨响,随后看到在大马士革上空导弹和反导系统不断交锋,整个过程持续了大约15分钟。叙利亚国家通讯社报道称,此次空袭是以色列由叙利亚被占领土戈兰高地方向实施的,叙利亚防空系统拦截了以色列战机发射的大部分导弹。报道还说,空袭仅造成物质损失,目前尚无人员在空袭中伤亡的报告。

  标普确认美国的主权评级为AA+,前景展望维持稳定。预计美国的经济增速将在2022年降至3.5%,并在2023—2024年逐渐降至2%。

  规模达5.9万亿美元的美国ETF行业的发行人正在竞相争取获准发行美国第一只比特币基金,但目前的障碍是,监管机构的立场不明朗。至少有四家公司递交的比特币ETF申请正在等待审批过程,WisdomTree Investments是其中最新的一家,在上周递交了申请。美国证交会(SEC)已经拒绝了所有以前的申请,但加拿大之后已经推出了两只比特币ETF,机构对加密货币的认可程度也有所上升,而且,作为下一届SEC主席的提名人,Gary Gensler对于加密货币持更加开放的态度,这使得ETF行业对其寄予厚望。

  德国保罗·埃利希研究所的研究报告显示,与阿斯利康疫苗接种相关的七种特殊形式的血栓形成病例,其中三起是致命的。

  “瘦身”钢筋事件

  3月15日,央视晚会曝光广东揭阳有企业违规收购、生产、销售问题钢材。揭阳市委、市政府高度重视,主要领导指示要求迅速查明案件事实,依法严惩涉案人员,严肃追究有关人员责任,并及时向社会公布事实真相及处理结果。揭阳市连夜成立由市领导牵头,市市场监管局、市公安局、辖区党政等有关单位参与的联合专案组,迅速赶赴涉案地点开展查处行动。目前,专案组已查封有关涉案场所,查扣问题钢材一批,控制涉案人员15名,并加紧对案件进行全面深入调查。下一步,揭阳市将严肃查处存在问题,追查问题钢材去向,依法依规追究相关人员责任,并举一反三,开展拉网式、全覆盖的专项清查整治行动,规范行业监管秩序,切实保障人民群众生命财产安全。查处进展将及时向社会公布。

  据了解,“瘦身”钢筋是指将正常钢筋拉长后再用于房屋建设,目的是减少建设成本。有专家指出,钢筋瘦身被拉长之后原本延伸性遭到破坏,突破拉伸安全极限,一旦发生地震,建筑物容易垮塌。“瘦身”钢筋带来的危害除了抗震性下降,房子的承重力也会下降,越高的楼,危害越严重。“瘦身”钢筋典型的问题是其屈服强度、结构强度均不能满足“强制性国家标准”,而不合格钢材应用到房屋建设、桥梁建设中后,时刻可能在威胁公共安全。

  卓创资讯研究院刘新伟介绍,以常见的10mm规格螺纹钢计算,按照国标每米重量约为618克,对应一吨钢筋为1620米,而从10毫米拉到9毫米,一吨钢筋变成整整2000米。用这中间“长出”的380米钢筋相较于10mm钢筋会“多出”190公斤,按照目前国内螺纹钢4700元/吨价格计算,会节省近900元。钢筋翻新也是同样的道理,本应成为废钢铁的产品经过简单处理后就被打上合格的标签,并按照合格钢材在市场上售卖,其利润也是惊人的。卓创资讯统计的山东地区钢筋切头报价为3360元/吨,乱钢筋毛料价格为3090元/吨,而同期山东济南市场4E 12mm螺纹钢价格为4760元/吨,乱钢筋毛料与标准品螺纹钢基差高达1600元/吨。

  查问题钢材对钢材价格形成价格,消息本身属于限制问题钢材的供应,对价格有直接刺激,类似于去年浙江查穿水钢材一样,不过之前浙江是因为进口钢坯导致的问题。“但该消息对目前钢价支撑有限,因为产量高、库存大(由于物流畅通,今年实际库存比去年大)、货权分散,需求释放没有上涨预期的强,再加上成本松动,所以,大方向价格调整压力仍然很大。”五矿经易期货黑色首席分析师陈丙昆说。

  唐山因环保停产高炉进入复产阶段

  据悉,3月15日16时起唐山市解除重污染天气二级应急响应,长流程钢企进入陆续复产阶段。截至16日12时,期货日报记者了解到,共14家钢企合计21座高炉陆续进入复产阶段,容积26198立方米,将增加铁水供应7.2万吨/天。剩余因环保停产高炉,复产也将提上日程。

  “唐山限产政策是两条线并行,一是结合天气质量限制高炉开工同时控制运输环节,这部分政策随着天气质量的好转就会取消;另一个就是以2021年1月份排污量为基数的减排任务,该任务仍会继续执行。因此唐山钢厂虽然有高炉复产,但不是所有的高炉都能复产,要结合具体钢厂的评级和排污指标执行情况。从目前了解的情况看,很多钢厂的颗粒物排放达标比较困难,后期仍有会降低开工率的可能。”刘文盛说。

  方正中期期货铁矿石研究员梁海宽告诉记者,15日16时起,唐山市解除重污染天气Ⅱ级应急响应,意味着本轮环保限产对铁水产量的影响或将暂告一段落。市场对此迅速做出反应,铁矿石周一夜盘高开高走,日间涨幅进一步扩大,领涨整个黑色系。

  唐山市解除重污染天气二级应急响应,长流程钢企进入陆续复产阶段,对黑色系市场会有怎样的影响呢?

  冠通期货黑色商品分析师段珍珍认为,该消息利多原料端焦炭和铁矿石,利空成材螺纹钢和热卷,周二的盘面对此已做出了反应。唐山高炉陆续恢复生产,叠加近期高炉利润在原料端大幅下跌后,钢企利润明显回升,高利润背景下,钢厂生产积极性高。此外,市场处在旺季,终端需求有望进一步走强,铁矿石和焦炭需求将持续好转,支撑原料价格。而成材方面,唐山高炉进入复产后,同时伴随着电炉增量,成材供给量进一步回升,叠加高库存压力,需求释放延长下,短期成材价格上涨压力加大,回调概率加大。

  记者发现,截至周二下午收盘,铁矿石期货领涨黑色系。究其原因,刘文盛认为,前期盘面钢厂利润扩大速率比较快,市场将碳达峰的长期逻辑在期货市场上有短期过度兑现的情况,因此唐山高炉限产会导致阶段性钢厂利润扩大的逻辑被修正,基差过大的铁矿就会迎来一轮修复基差驱动下的反弹。同时铁矿的累库是一个慢变量,供给端的增量不明显,每日持续性下跌也不可行,但是整体矿石偏过剩的结构已经基本成型,后期矿石在基差修复后仍有比较明显的下行驱动,长期仍建议偏空看待。

  环保限产影响因素淡化后,铁矿石价格走势将重回自身供需基本面,而从当前铁矿供需基本面来看,具备驱动价格再度上行的条件。当前下游终端需求复苏态势良好,成材社库已出现拐点,成材价格的上涨使得长流程钢厂利润空间近期持续走扩,钢厂后续主动提产意愿将较强。随着铁水产量再度上行,钢厂之前受压制的补库需求将得以释放。供应方面,主流外矿进入3月后发运节奏仍未出现明显加快,最近一期澳矿发运量再度大幅回落,且发运至我国的比例进一步下降,海外需求对铁矿供应端的分流效应进一步显现。随着疏港逐步恢复至正常水平,港口库存将再度进入去库通道。“随着铁矿需求端扰动因素的褪去,对05合约的供需平衡表可继续维持之前的偏紧预期。贸易商挺价意愿将增强,现货价格易涨难跌。近期再度走扩的高基差将加快修复,盘面新一轮上涨或将就此展开。操作上密切关注本周铁水产量变化,若环比出现止跌回升,则多单可再度尝试入场。”梁海宽说。

  段珍珍认为,铁矿石价格短期会反弹,中长期下行压力大。短期来看,唐山限产放松后,叠加钢企利润明显回升,高利润背景下,钢厂生产积极性高,铁矿石需求短期有望回升。另外,现阶段港口总库存虽然持续回升,但是现货结构性问题仍然比较突出,今年以来块矿、精粉和球库存持续下降,仅有粗粉库存出现明显积累。此外,铁矿石主力2105合约盘面价格大幅贴水现货对盘面有一定支撑。中长期而言,工信部多次声明压减钢铁冶炼产能,压缩粗钢产量政策,政策持续影响今年铁矿石需求,而且具体政策出台约晚可能对于铁矿石需求端的打压越明显,前期唐山限产升级只是升级了这一预期。另外,高矿价占据了产业链中绝大部分利润,高利润驱动下,铁矿石供应有望加快,中长期来说,铁矿石供给释放,需求面临打压,价格下行压力较大。

  嘉能可西澳镍钴厂发生操作事故

  据悉,嘉能可位于西澳大利亚的Murrin Murrin镍钴厂在上周末出现一起轻微操作事故,目前Murrin Murrin仍在运营,部分设备正在检修当中,工厂产能将会受到一定的影响。

  国信期货有色研究员顾冯达认为,嘉能可西澳镍钴厂的轻微事故的影响极为有限,一该工厂已恢复生产,仅部分设备参与检修,此次事故对镍价并未产生直接冲击。

  据了解,Murrin Murrin是嘉能可在西澳大利亚的一处镍钴工厂,从该厂生产的产品来看,主要是先生产混合的硫化镍/钴中间产品,而后电解精炼生产出金属镍和钻。该厂在2020年生产了40800吨镍和3300吨钴;而2019年的产量分别为40700吨镍和3700吨钴。该厂年产量占比大约占全球年产量不足2%的份额。而其镍产品形态主要是镍豆。

  方正中期期货有色分析师杨莉娜告诉记者,澳大利亚及马达加斯加的原厂豆进口国内能享受免税政策,Murrin Murrin的镍豆2018年引起了市场参与者的较多关注,特别是在2018年北京开始对精炼镍收取更高的进口税(2%)后,尤其是澳大利亚进口量出现显著上涨,我国精炼镍进口中澳大利亚占比显著提高,2020年进口总量约占到精炼镍进口的四分之一左右。镍豆可用于溶解制备电池原料硫酸镍。从去年下半年以来,随着新能源电池需求的快速增长,硫酸镍供不应求逐渐显现,硫酸镍价格大幅上涨而短期供应改善空间有限,原本成本较高的镍豆溶解硫酸镍方式的适用性受到一些电池厂追捧。受需求改善影响,镍豆现货较盘面,也从常年的贴水状态,转向升水。近期由于镍价快速回落,而硫酸镍因供应改善并不相对滞跌,镍豆溶解经济性依然存在,镍豆升水仍保持在3000元/吨高位。

  “就事件本身而言,镍豆原厂豆主产区发生生产事故是市场关注的焦点,但目前看主要需要对部分设备进行维修,产量影响可能有限。对镍豆而言,近期高升水仍将会继续维持。市场对于镍豆的较好需求仍会保持较长时间,直到硫酸镍的供应改善带来价格出现较大幅度的回归。阶段来说镍价整体振荡格局并不会因事件影响而发生实质变化。”杨莉娜说。

  另外,Silkroad Nickel周一表示,到2022年底前,将向中国不锈钢巨头青山控股集团供应270万吨印尼高品级镍矿石,为公司赢得今年第二家大客户。总部设在新加坡的Silkroad在印尼苏拉威西岛有矿山业务,该公司在一份监管文件中表示,已经与青山控股旗下部门PT Ekasa Yad Resources签署了以现价计算金额超过9000万美元的合同,将从2021年3月至2022年12月每月至少交付5万吨。

  “青山控股采购高品位镍矿为其产业链布局提供稳固原料来源本是应有之意,此前镍市一度因青山集团未来将供应高冰镍用于硫酸镍制备的消息而遭遇冲击,但事实上青山等多数中资资源布局印尼本身,就是为了进行镍产业一体化生产并降低成本,其技术路线突破和规划化量产仍存在一定争议,市场对高冰镍用于硫酸镍制备的消息解读存在情绪化的过度杀跌,从短期实际降本效果来看,目前高冰镍用于硫酸镍制备的降本效果相对有限,更多解决的产能瓶颈问题,低成本技术突破还需关注红土镍矿湿法冶金项目规模化生产后降本效果,预计短期镍市将呈现振荡整理格局,市场对技术路线和降本效果的争议将持续一段时间,中长期镍价将在技术路线突破与新能源发展的时间赛跑中等待方向性选择。”顾冯达说。

  据悉,印尼的优势可以说是得天独厚。不管是镍产量,还是埋藏规模(未开发),都牢牢占据着世界第一的宝座。美国地质调查局(USGS)发布的预报告显示,2019年印尼的实际镍产量为80万吨,全球占比约为30%,业界估计的埋藏量为2100万吨,约占全球24%的份额。因特殊的资源禀赋优势,印尼在产业上游占得先机,并继续深耕拓展向下产业链,将会持续吸引资本的持续布局。目前处于印尼镍生产产能释放,而电池产业链加快布局的节点,可以说镍矿石资源在未来几年内都会处于资本高度关注的情况之下,大生产商会寻求更长久稳定的供应。

  杨莉娜认为,印尼在推动矿石内贸指导价的贸易影响力,平衡矿产商和冶炼商之间的利益,对于价格的影响可能会增加。随着镍矿石在不锈钢和新能源电池快速需求的增长,矿石端议价能力还有可能提高,未来镍矿石整体价格波动重心可能会上移。

  跌跌不休,短纤重挫逾4%

  国际原油期价因市场对需求风险担忧的加剧而连续下跌,一方面是美国原油库存上升,另一方面,欧洲一些国家计划暂停阿斯利康疫苗的接种。而随着原油期价的下行,昨日国内商品期货市场中,原油系商品以及一些下游品种也都有不同程度的下跌。其中短纤主力合约跌幅居首,收跌4.48%。

  国元期货化工分析师张霄告诉期货日报记者,短纤走势偏弱,一是下游纱厂原料备货基本可持续至4月初到4月中旬,短期并无集中性补货需求,制约了市场采购氛围。截至2021年3月12日,纯涤纱成品库存较上一周上升0.8天至14.2天,维持在近5年高位。而涤纱成品价格也处于相对高位,终端高价接货意愿不强,成交清淡。二是上游原料价格持续走低拖累短纤成本中枢下移。近期上游PTA以及乙二醇市场价格出现不同幅度的回调,导致短纤成本略有松动。截至3月12日,短纤成本较前周下滑4.18个百分点。而当下煤制和石脑油制乙二醇的利润维持相对高位,整体估值偏高,仍存回调预期,制约短期短纤价格走势。

  截至3月11日,因华西检修产能重启,成汇金装置重启,短纤开工率为87.65%,环比上升0.91%。山力20万吨计划3月14日重启,汇维仕15万吨3月26日重启,而仪征化纤与远纺共计20万吨产能3月全线检修,整体产能增加。“目前,短纤加工费处于正常水平,后续可能因成本端影响下跌空间不大,因此,短纤综合开机率仍保持高位,截至3月12日,开机率为96%。”中大期货高级分析师谢雯说。

  据锦泰期货王楠介绍,周二短纤主力2015合约加速跳水,回补春节后跳涨缺口。从基本面上看,目前短纤工厂库存维持负库存状况,表面上看供应无压力,但下游纱线厂原料库存高企,而聚酯工厂开工率维持高位,短纤平均产销率降至30%以下。同时,下游纺织服装受去年疫情影响,春夏季纺织服装库存较高,传统“金三银四”的备货行情恐难再现,在市场的担忧下,引发短纤的跳水行情。从行业周期看,短纤相对其他聚酯品种,整体供需平衡,产业发展较为健康,近期需关注4月上旬下游纱线厂是否接新单,也就是纱线工厂用完当前备货后是否会继续补货。

  徽商期货研究所工业品部研究员刘朦朦也认为,目前企业库存仍处在超卖状态,所以供应本身并没有过多压力,但目前主要矛盾点是社会库存过多与工厂权益库存偏低。社会库存来看,节前大量的中间商及下游用户备货量普遍较大,纱厂原料库存多可用至4月上旬,所以庞大的由低价货源组成的社会库存过多是拖累本次行情下跌主要原因。但若终端传导顺畅,低价库存迟早会消化完。后期来看,待下游企业库存消化完后,或将迎来补货节点,加之外贸需求逐步转好后,终端市场对短纤价格或有一定支撑。并且从原料端看,PTA后期供需格局有短暂改善预期,或将对短纤市场价格起到一定支撑作用。“因此,短期短纤价格仍有继续下跌风险,但4月份供需格局或有一定改善。”刘朦朦说。

  “当前下游原料备货可用至4月中旬,且短纤价格近期波动较大,观望情绪较浓,新订单零星跟进。中间商与套利商以抛售货源为主,因此,供增需减,短纤库存周比增加,因短纤开工率高企,而下游备货并不积极,中间商抛货带动现货价格下跌,短纤价格短期或偏弱运行,后市需关注下游备货情绪的变化。”谢雯说。

(文章来源:期货日报)

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