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期市早参:隔夜国际油价重挫3% 夜盘黑色系领跌 铁矿石跌近6%

发布时间:2021-05-29 09:57:08    浏览:

  要闻回顾

  美国三大股指集体上涨。道指涨1.29%,标普500指数涨1.22%,纳指涨0.72%。欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数涨0.33%,法国CAC40指数涨0.14%,英国富时100指数跌0.59%。

  国内商品期货夜盘多数收跌,黑色系领跌。铁矿石跌5.72%,螺纹钢跌3.58%,热轧卷板跌3.48%,焦炭跌3.33%,动力煤跌2.43%,焦煤跌2.03%。能源化工品表现疲软,乙二醇跌3.84%,20号胶跌3.71%,PTA跌3.6%,橡胶跌3.32%,燃油跌2.98%。

  美国初请失业金人数录得47.3万人,为2020年3月14日当周以来最低值。

  芝商所(CME)将COMEX铜期货的维持保证金从6100美元/手上调至6600美元/手,上调幅度为8.2%。将RBOB汽油期货的维持保证金从5700美元/手上调至6100美元/手,上调幅度为7%。

  皮尔巴拉港务局公布的数据显示,澳大利亚黑德兰港4月铁矿石出口4509万吨,较3月出口的4670万吨减3.57%,其中对中国出口铁矿石3630万吨。

  中钢协:5月上旬,20个城市5大品种钢材社会库存1249万吨,环比减少38万吨,下降3.0%,降幅有所收窄;比年初增加519万吨,上升71.1%;比去年同期减少249万吨,下降16.6%。

  郑商所调整多个期货品种交易保证金标准:自5月18日结算时起,甲醇期货合约交易保证金标准调整为8%,涨跌停板幅度调整为7%;尿素期货合约交易保证金标准调整为7%,涨跌停板幅度调整为6%。自5月14日当晚夜盘交易时起,纯碱期货2109合约日内平今仓交易手续费标准调整为10元/手。

  外盘收报

  

  

  螺纹热卷铁矿石夜盘下跌

  重要消息方面,本周,全国主要钢材社会库存1537.25万吨,较上周减少81.82万吨,较上月减少246.15万吨;螺纹钢库存总量846.64万吨。

  钢材方面,长期来看,维持螺纹热卷上涨的根本逻辑并未出现反转,特别是利润将维持在高位。短期连创新高后会有回调震荡,但下行空间不大。

  铁矿石方面,粗钢产量仍然在攀升,加之海外钢厂产量也在不断提升,供给端未能有实质性改变,下跌空间也不大。

  值得关注的是,随着雨季及高温的逐渐到来,钢材需求将逐渐转向“淡季”,但整体需求仍然处在高位。整体供需矛盾将转向平衡,且价格上涨亦足以消化前期的供需基本情况。

  未来行情或将高位震荡。

  原油低开回调,向上节奏放缓

  EIA公布5月7日美国当周原油库存 -42.6万桶,预期值:-175,前值 -799万桶;库欣地区库存 -42.1万桶,前值 +25.4万桶。汽油库存 +37.8万桶,预期值-60,前值+73.7万桶;馏分油库存 -173.4万桶,预期值-150,前值 -289.6万桶。炼厂产能利用率环比下降-0.4%。EIA库存数据方面,原油端库存小幅下降不及预期,成品油持续分化,馏分油库存延续大幅下降,汽油库存小幅增加。整体来看,工业活动所需成品油连续数周观察呈现稳定增长。由于美国成品油管道运营商关停,导致部分炼厂降负,关注恢复时间。夏季成品油刚需旺盛将逐渐消耗原油库存,因此原油整体趋势维持缓慢震荡向上不变。

  隔夜PVC小幅修复,回调迹象显现

  据生意社消息,PVC天津地区现货报价小幅上涨至9240-9360元/吨,电石法广州地区报9400-9500元/吨,杭州地区报9380-9450元/吨,目前现货价格居高不下,观望心态较浓,成交氛围不温不火。社库方面小幅回升,但总体依然处于偏低水平。本月尚有装置处于检修状态,供应量有所收缩。大商所5月13日PVC仓单新增+180至7451,较周初仓单量翻了一倍。需求端后期存在逐步转淡的预期,近期出现回调迹象,持仓量持续减少,关注成本端变化,轻仓跟随。

  商品市场情绪偏空,棕榈油中阴下跌

  5月12日美国农业部USDA报告对美豆油供求平衡表进行的较大调整,食用和出口大幅下调,而生物燃料消费大幅增加,年度消费增长超供给增加,库存继续下降。由于油价高位,生物柴油消费量增加,油脂价格和原油联动加强,昨日美原油中阴下跌,国内棕榈油期货小幅下跌。USDA月度供需报告预计,由于印尼产量增长以及马来西亚的小幅增长,2021-22年度全球棕榈油产量将增长3.7%,至7,638万吨。尽管两国产量增加,但USDA表示,由于疫情后的经济恢复,棕榈油消费恢复,全球棕榈油库存将在2021-22年度下降。对全球最大买家印度的棕榈油出口将小幅下降,而中国和欧盟将在2021-22年增加棕榈油的购买量。国内总体油脂的库存水平不高,支撑国内油脂价格。

  美运粮航道被封,美豆收4月上涨以来最大跌幅

  美国密西西比河上的一座桥梁出现裂缝,美国海岸警卫队停止了这一航道上的船只运输,该航道对向美湾地区出口粮食和大豆至关重要,该消息影响美豆出口,加上本周USDA月度数据利空影响,美豆长阴下跌,国内豆二期货夜盘低开低走。美国农业部USDA5月12日公布的5月供需报告显示,美国2021/22年度大豆年末库存预估为1.4亿蒲式耳,2020/21年度大豆年末库存预估为1.20亿蒲式耳,市场预估为1.17亿蒲式耳,库存增加利空市场。国内方面,生猪存栏不断上升,农业农村部畜牧兽医局副局长称,按照目前生产恢复势头,今年6、7月份生猪存栏有望恢复到正常年份的水平。虽然巴西大豆到港量陆续增加短期压制豆二价格,但饲料消费中长期看涨为豆二价格提供支撑。

  

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