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2月3日财经早餐:风险情绪重燃 美元从两个月高位回落 白银大跌8%黄金失守1840

发布时间:2021-04-19 08:55:26    浏览:

原标题:2月3日财经早餐:风险情绪重燃,美元从两个月高位回落,白银大跌8%黄金失守1840,美油突破55美元创逾一年新高

  周二(2月2日)美元指数基本持稳,盘中触及两个月最高91.28,因看涨的技术指标和投资者空头回补,且市场认为美国复苏前景强于欧洲。散户高度投机交易似乎正在退潮,现货白银收跌逾8%,黄金失守1840美元关口,美元连续攀升令金价承压。美油涨逾3%,创去年1月以来新高至55.26美元/桶,全球供应趋紧和实货市场走强的迹象,推动了经济复苏前景下的油价涨势。

  商品收盘方面,COMEX 4月黄金期货收跌1.6%,报1833.40美元/盎司;COMEX 3月白银期货收跌10.3%,报26.402美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨1.21美元,涨幅2.26%,报54.76美元/桶;布伦特4月原油期货收涨1.11美元,涨幅1.97%,报57.46美元/桶。

  美股三大指数高开高走,道琼斯指数收盘上涨475.60点,涨幅1.57%,报30687.48点;标普500指数收盘上涨52.40点,涨幅1.39%,报3826.30点;纳斯达克指数收盘上涨209.40点,涨幅1.56%,报13612.78点。

  周三前瞻

时间区域指标前值预测值
09:45中国1月财新服务业PMI56.355.5
17:30英国1月Markit服务业PMI终值38.838.8
18:00欧元区1月未季调CPI年率初值(%)-0.30.6
18:00欧元区1月未季调核心CPI年率初值(%)0.20.9
21:15美国1月ADP就业人数(万)-12.35
23:00美国1月ISM非制造业PMI57.256.7
23:30美国截至1月29日当周EIA原油库存变动(万桶)-991-50
23:30美国截至1月29日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-81.5-35
23:30美国截至1月29日当周EIA汽油库存变动(万桶)246.9130

  09:30 澳洲联储主席洛威发表讲话

  21:30 明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在一次线上对话活动中就美国经济发表讲话

  凌晨02:00 圣路易斯联储主席布拉德在一场线上活动中就美国经济与货币政策进行报告

  凌晨03:00 费城联储主席哈克在线上活动中发表演讲

  凌晨06:00 芝加哥联储主席埃文斯在一场线上活动中就当前经济情势与货币政策发表讲话

  凌晨06:00 克利夫兰联储主席梅斯特就经济发表讲话

  全球主要市场行情一览

  标普500指数连续两天上涨,此前受散户投资者热捧而疯狂上涨的交易已开始“轰然坍塌”。标普500指数行业分类指数全线上涨,金融和工业股领涨。随着散户投机热潮退却,GameStop、AMC及白银全线大跌。GameStop收盘下跌60%,创历史最大跌幅。

  Verdence Capital Advisors投资组合策略主管Megan Horneman表示,散户投机热潮退却,给市场带来一些乐观情绪,任何时候只要市场更稳定,所有投资者都会松一口气

  Horneman还提到财政刺激加码前景也是市场情绪回暖的另一个原因。

  美国参议院多数党领袖舒默表示,参议院周二将启动特别程序,令民主党人可在无需共和党人投票的情况下通过总统拜登的1.9万亿美元刺激计划。

  贵金属与原油

  此前受散户投资者热捧而疯狂上涨的交易已开始“轰然坍塌”,周二GameStop和AMC股价大跌,带动白银价格回落,COMEX 白银期货一度跌逾10%至26.35美元/盎司,部分散户投资者在芝商所上调保证金要求后平仓离场,受白银暴跌、美元连续走强拖累,现货黄金盘中一度跌超30美元,创1月18日以来新低至1829.73/盎司。

  芝加哥商品交易所集团周一宣布:从2月2日起将每份合约的保证金要求从14000美元上调至16500美元,上调幅度为18%。此举意味着,白银期货交易员需要押下更多抵押品才能建立交易头寸。

  CMC Markets UK的市场分析师Madden在研报中表示,交易所在价格剧烈波动时推出此类措施并不罕见。银价下跌表明交易所实质上已经踩下了刹车。白银走低打压金价,而更广泛的避险态度也对黄金造成了冲击。因为从历史上看,黄金一直受益于交易员寻找被认为风险较低的资产。同时美元周二走强也令黄金和白银承压。

  高盛仍对白银保持乐观的看法,该行预计,如果拜登政府积极推动太阳能发电,白银价格最高将升至每盎司33美元。

  油价周二触及逾一年高位,美油盘中一度涨逾3%,刷新去年1月24日以来高点至55.26美元/桶,布油创去年2月21日以来新高至58.05美元/桶;全球供应趋紧和实货市场走强的迹象,推动了经济复苏前景下的涨势。

  油价自去年底以来稳步上涨,因新冠疫苗方面的进展和产油国减产带来了市场趋紧的预期。OPEC及其盟友预期到年中将消化完过剩供应,同时,实货市场继续显现走强迹象,荷兰皇家壳牌石油公司在S&G Global Platts定价窗口竞标更多基准级北海原油货物。昨日,这家石油巨头的买入量至少是2008年以来单个公司买入量的最高记录。

  Tradition Energy董事Gary Cunningham称,疫苗接种给人带来希望,同时我们也看到国际上的很多减产努力,这两个因素相结合,使价格升向区间高端。

  外汇

  看涨的技术指标和投资者空头回补帮助美元指数在周二升至两个月来最高,欧元连续第二日下跌,跌至12月1日以来的最低点,而日元兑美元则创4个多月最长连跌。美元兑多数G-10货币上涨,加元跑赢、澳元落后。

  美元指数基本持平,一度上涨0.3%,一度达到91.28附近,为去年12月2日以来最高,市场认为美国可能比欧洲更早从新冠疫情中复苏。纽约的交易员说,虽然股市上涨,但股市波动率激增,使一些投资者宁愿暂时持有美元。

  华盛顿推进出台更多刺激性支出举措的行动支撑了上述观点,相比之下,欧洲处于封锁之中,且预计今年第一季欧元区国内生产总值(GDP)将萎缩。

  花旗首席外汇技术策略师Tom Fitzpatrick表示,美元指数突破了90.91-91.02的关键阻力区间,在此之上,我们认为2020年9月低点和2016年5月低点的91.75-91.92是下一个阻力区间,然后是我们的头肩底目标位92.6。

  Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,美元的此轮走势可能是短暂的,如果美国能够开始看到更好的劳动力市场数据,这将带来一轮更有说服力的涨势。下一份美国月度非农就业报告将于周五发布。

  欧元兑美元跌0.13%至1.2044,盘中跌0.4%至1.2012,为12月1日以来的最低点,随着多头平仓,跌破1.2054和1.2064之间关键支撑区域;未来几天密切关注1.20水平,期货头寸仍然拥挤,投机账户持有大量欧元多头。欧元尾盘收窄跌幅,有报道称意大利总统可能要求前欧洲央行行长德拉吉组建政府。

  Manimbo表示,增长差异正在打击欧元,并增强了我们今年看到的提振美元的动力。就全面复苏而言,欧洲可能比美国晚大约一年。

  欧盟周二发布的初估数据显示,2020年第四季欧元区经济萎缩幅度小于预期,但今年第一季欧元区经济萎缩幅度可能会更大。周一公布的数据显示,欧洲最大经济体德国12月零售销售降幅超过预期,使经济萎缩的担忧加剧。德国商业银行策略师在一份每日报告中表示:“这里的情况看起来更加令人沮丧。”

  日元兑美元连续第五天下跌,是9月25日以来最长连跌;美元兑日元涨0.05%至104.98,盘中触及11月12日以来最高;做空美元、做多日元的交易员需要平仓买入美元和卖出日元。

  国际要闻

  【API报告:美国上周原油库存减少430万桶至4.776亿桶】美国至1月29日当周API汽油库存减少24万桶,精炼油库存减少162.2万桶,美国上周原油进口增加6.6万桶/日。

  【美国参议院多数党领袖舒默:与总统拜登和财长耶伦进行了良好的会谈。不会在纾困问题上犯小额援助的错误,直接向美国人民提供支票是总统拜登的重中之重。总统拜登称参议院共和党提供的援助计划“太小了”。参议院周二将启动特别程序,令民主党人可在无需共和党人投票的情况下通过总统拜登的1.9万亿美元刺激计划】

  【白宫新闻发言人普萨基:总统拜登在刺激计划的谈判上“有若干底线”,白宫刺激计划的目标仍然是1.9万亿美元。向美国民众派发现金乃拜登的顶级优先任务,周五的1月非农就业报告不会影响到刺激计划】

  【美联储卡普兰:需要采取积极的财政政策和货币政策。预计美国2021年一季度GDP增速将相对疲软。有关今年经济增长5%的预测取决于对失业和疫苗推广的持续支持。如果经济像我预测的那样增长,10年期美国国债收益率将上升,这是健康的信号。在不远的将来,我们可能会看到全球石油需求的峰值】

  【欧佩克核心国家原油出口下滑即使限产措施已经放松】据记者调查,最大的降幅来自沙特阿拉伯,该国1月出货量下降68.8万桶/日。四个海湾国家运往中国的石油减少35万桶/日,降幅为9%。尽管限制产量措施有所放宽,并且生产量增加,欧佩克波斯湾产油国的石油出货量上个月仍有所下滑。彭博监测的船舶追踪数据显示,1月从沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋和科威特发运的原油和凝析油的总出货量比12月减少了近43万桶/日。阿联酋是上个月唯一一个增加出货量的国家。

  国内要闻

  【证券时报头版评论:央行流动性投放“一冷一暖”意在稳预期】本周,资金市场可谓守得云开见月明。央行对节前市场流动性需求的“关照”虽然有些迟,但终究还是一如既往地来了。连续两天的大额流动性净投放,使得资金市场的紧张情绪明显消退。央行近日对市场短期流动性供给的操作已释放出鲜明态度——维持市场资金面的紧平衡,即市场真需要资金的时候自然会及时供给流动性,但资金需求高峰一过便会回笼多余资金,防范资金加杠杆带来的风险。不过,这对今年的股市和债市而言,意味着波动性将进一步加大,投资者应多一份清醒和理性,避免市场情绪的过度乐观或悲观。

  【经参头版头条:货币政策未现急转弯,节前资金面料保持“紧平衡”】在市场利率快速抬升之际,央行连续释放流动性。2月2日,中国人民银行公开市场业务操作室发布公告称,以利率招标方式开展800亿元7天期逆回购操作。由于当日有20亿元逆回购到期,央行公开市场实现净投放780亿元。在春节前的时间窗口,央行连续进行逆回购,体现了其保持流动性合理充裕的政策意图。业内人士表示,临近春节时点,央行仍会通过加大公开市场操作方式进行流动性调节。而长期来看,货币政策将逐步回归正常,进一步宽松的可能性在下降,降息降准的概率也相对降低。稳健的货币政策将更为灵活适度,但不会贸然收紧。

(文章来源:汇通网)

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