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期市午盘:商品期货多数上涨 白银一度上破5000关口

发布时间:2021-04-19 08:55:14    浏览:
摘要 【期市午盘:商品期货多数上涨 白银一度上破5000关口】11月2日,国内商品午盘多数上涨,沪银、郑煤及铁矿期货涨幅居前,其中沪银涨近5%。机构称,倾向于认为金银下方空间不看深。

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  11月2日,国内商品午盘多数上涨,沪银、郑煤及铁矿期货涨幅居前,其中沪银涨近5%。机构称,倾向于认为金银下方空间不看深。

  截至发稿,沪银主力合约涨4.77%,报4987元,最高触及5073元。

  国泰君安期货认为,现阶段,金银基本面缺乏显著利多,尤其是通胀预期始终未见显著抬升的驱动。后期需关注疫苗普及之后,全球经济复苏带动通胀抬升的程度。近几个交易日的技术面尤为关键,需关注黄金能否重新收复200日均线,我们仍倾向于认为金银下方空间不看深。

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  纽约商品交易所1日公布的数据反映了黄金多空对战的激烈“战况”。

  11月24日当周,资产管理机构黄金净多头头寸较上期减少2047手至137503手,净空头头寸较上期增加3052手至52155手(每手为100金衡盎司,1金衡盎司约为31.1克)。净空头头寸在近半年来可谓规模空前。

数据来源:纽约商品交易所CFTC

  一周之内,纽约商品交易所黄金净多头突遭偷袭。上周五,伦敦金自1806美元/盎司附近暴跌超30美元,徘徊至1776美元/盎司附近。黄金接二连三跌破重要关口,让多头信心动摇,市场上的空头呼声强烈。有机构表示:“交易员们已经行动起来,开始做空了。”

  一位贵金属期货交易员表示,黄金期货从高位跌去了近14%,目前贵金属市场的保证金比例约10%左右,对应10倍杠杆,点位择时较好的话,满仓做空峰值可挣一倍多。“空头只有很小的可能会‘从头吃到尾’,但现在盈利应该比较可观。”

  空单云集交易员锁定浮盈

  美国财政部三四季度增大中长期美国国债发行量、疫苗取得良好进展、通胀预期不断增强等因素,对金价构成利空。

  不过,身在伦敦的中银国际一位贵金属交易员告诉记者,金价支撑的一两个关键“转折点”,是他们最关注的要素。

  “按照过去的交易数据和成交量,1800美元/盎司是交易者密集触碰的位置。”这位交易员称,“黄金在亚欧美盘出现连续性破位下跌,这主要是市场对于黄金大幅下跌带来的看空情绪进一步释放,这个点打穿后,看空情绪也更强烈。”

  散户投资者也将注意力放在1800美元/盎司的点位上。11月25日,道富公司(State Street)旗下的全球最大黄金ETF SPDR Gold Shares持仓流出暴增至4.96吨,报1194.78吨,于1800美元/盎司附近呈现出资金外流倾向,暗示黄金低位买盘意愿较弱。

  对贵金属市场而言,多单和空单并非完全对立。上述交易员坦言,他押注空单是“概率性事件”。“比如在1800美元/盎司点位上,历史交易数据反映了看空的可能性更强,那我就设置挂空单,有100个点盈利就止盈,有80个点亏损就止损,决策是靠分析历史交易数据同时预测现在交易量而做出的。”

  在黄金市场中,利好、利空因素不断交织变化。在该交易员看来,利空中也有利好因素。“接下来需要防范行情出现技术性超跌反弹,比较保险的策略是采取轻仓。”

  另一名交易员称,大多数交易员并非胸有成竹,目前黄金做空者不少都采用了期权锁定利润,从而为投资者提供风险可控的敞口。“交易员买认购期权,假如金价上涨,认购期权端可保护利润;假如金价不反弹,空头可继续盈利,最大的损失是购买期权的期权费。”

  采访中记者了解到,交易员们普遍不会“恋战”,在黄金下跌时一般就快速获利了结。有交易员表示:“多重因素支持黄金走牛趋势未变,短期交易性资金使空头获得阶段性胜利,但最终黄金价格趋势还是要及时关注资金流量的最新变化,防范做空情绪太重,又遭市场‘打脸’。”

  业界称金价支撑仍在

  除了做空外,抛售也成了交易市场的一种声音。近期多单的离场和新空头的入场,都对黄金价格形成了向下驱动。

  11月30日,高盛股票衍生品前业务主管、Global Macro Investor创始人Raoul Pal称,要在12月1日将所有黄金持仓卖出,换成80%的比特币和20%的以太坊币。他认为,比特币是针对全球央行不确定性的“看涨期权”。今年4月,他建议将25%个人资产配置成黄金。

  比特币的价格不断刷新历史新高。昨日,比特币价格飙升至19864美元,距离2万美元仅一步之遥,比特币在2020年增长了170%,自9月初以来涨幅超90%。对淘金极其敏感的国外金融机构蜂拥而至。黄金暴跌、比特币暴涨,形成鲜明对比,市场对黄金看空情绪也浓厚起来。

  在业界看来,受到美国财政部三四季度增大中长期美国国债发行量、疫苗取得良好进展、通胀预期不断增强的影响,本周美国11月的非农报告出台,市场预计新增就业人数为50万,前值为63.8万人;市场预计失业率将下降至6.8%,前值为6.9%,都在一定程度上影响了黄金的避险情绪。

  天风期货研究所所长贾瑞斌表示,从金价的支撑要素看,美国债务对GDP的比重涨至140%,推动金价继续走高。大规模量化宽松政策(QE)和负利率很可能让黄金的牛市继续下去。短期黄金价格的回调,也会吸引部分外部参与者逢低做多。

  “Comex黄金期货价格从最高点回落超过10%,空头确实有不少盈利。”他对记者表示,“但从成交量的分布情况看,近期成交并未创出年内新高,这意味着空头的换手可能并不充分,空头盈利更多的还是账面盈利。”

  近期,工行等10多家银行暂停贵金属交易开户,以规避价格波动风险。贾瑞斌认为,市场多空因素交织,重量级的影响事件频繁发生。这会在很大程度上加大投资者交易的难度。即使是专业投资者,也可为投资行为及时购买反向期权,安上“双保险”。(来源:上海证券报)

(文章来源:东方财富研究中心)

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