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美债突然暴动“吓坏”全球:所有资产都遭遇杀跌、黄金重挫近30美元

发布时间:2021-04-18 08:38:11    浏览:

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  周五(3月12日)欧市盘中,全球金融市场情绪恶化,欧美股市全面下挫,尤其是美股纳斯达克指数期货跌幅达到2%,只因美国10年期国债收益率再度上攻,且回到1.6%上方。在亚市尾盘/欧市早盘,美债市场的暴动,冲击了市场信心,当时香港恒生指数尾盘急跌;黄金也是遭遇大幅抛售……汇市方面,美元趁机反攻逼近92关口;欧元、英镑、日元等G10货币悉数下挫,日元更是跌破109关口;现货黄金延续早前跌势,一度跌穿1700关口,最低触及1699.04美元/盎司,日内最多更是暴跌近30美元。分析指出,美债市场的突然暴动,打击了投资者信心,使得再通胀交易升温,引发市场担忧借贷成本的增加可能会破坏经济复苏。

  欧美股市:欧洲股市今天开盘小幅走低,盘中跌势延续且似乎有扩大的势头,截至发稿,欧洲斯托克600指数、英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX30指数、意大利富时MIB指数跌势如下图所示:

(图片来源:CNBC)

  对于欧股的走势,Yahoo Finance称,欧洲股市周五开盘走弱,官方数据证实英国经济再次下滑,期货市场显示今天晚些时候华尔街科技股出现抛售。

  英国国家统计局(ONS)公布的数据显示,1月份英国国内生产总值(GDP)下降了2.9%,周五富时100指数开盘下跌0.3%。尽管衰退情况比预期要好得多,但数据证实,英国正在进行的全国封锁正对经济活动产生寒蝉效应。

  英国国家统计局的另一份报告显示,英国退欧也影响了英国与欧盟之间的贸易。英国国家统计局表示,1月份的进出口出现了有记录以来的最大降幅。虽然储备和封锁等其他因素也起到了一定作用,但经济学家表示,潜在趋势令人担忧。

  德国DAX指数下跌0.2%,从周四创下的历史新高有所回落。法国cac40指数下跌0.1%。SpreadEx市场分析师康纳?坎贝尔(Connor Campbell)表示,欧洲存在“一种犹豫的气氛”。

  针对美股,Yahoo Finance报道称,美国股市在过去几天一直在上涨,因为华尔街享受了由科技股推动的上涨。周五,这一趋势似乎将戛然而止,纽约市场纳斯达克期货指数开盘下跌1.2%。此前,该指数周四上涨2.5%。截至发稿,美股期货走势如下图:

(图片来源:Yahoo Finance)

  从板块来看,美股大型科技股盘前全线下跌,阿里巴巴跌2.5%,百度、哔哩哔哩跌超4%,京东跌3.5%,百度跌5.4%,推特跌3.8%,苹果公司跌1.7%,谷歌跌1.5%,微软公司跌1.3%,亚马逊跌1.3%。

  美股新能源汽车股盘前全线下跌,小鹏汽车盘前跌7.2%,蔚来跌5.7%,百度跌5.4%,理想汽车跌5%,特斯拉跌3.8%。美股芯片股盘前全线下跌,台积电盘前跌2.6%,美光科技跌2.3%,超威半导体跌2%,英伟达跌1.9%,应用材料跌1.7%。

  消息面来看,当地时间周四,美国总统拜登正式签署了1.9万亿美元的新冠疫情纾困法案。美国曾在去年3月底通过一轮总额约2万亿美元的疫情纾困法案,当年12月底再次达成一项9000亿美元纾困法案。

  此外拜登宣布他将指示各州在5月1日之前让所有成年人都有资格接种冠状病毒疫苗。CNBC称,在1.9万亿美元刺激法案签署后,再加上拜登关于疫苗最新指示,美国10年期国债收益率再度冲破1.6%……

  报道称,美国东部时间凌晨4:30,基准10年期美国国债收益率升至1.6%。30年期美国国债收益率升至2.348%。周四下午,拜登将1.9万亿美元的冠状病毒救助方案签署为法律后,美国国债收益率攀升。

  该计划将向大多数美国人直接支付高达1400美元的款项。白宫新闻秘书Jen Psaki周四表示,直接存款最早将于本周末开始到达美国人的银行账户。

  除了宣布他的计划,让所有18岁及以上的成年人都能接种新冠病毒疫苗,拜登周四晚上在他的首次黄金时段全国讲话中表示,美国人应该能够聚集在一起庆祝7月4日。

  由于担心通胀加剧,10年期美国国债收益率最近迅速上升,从1月底以来的1%大幅上升。人们担心,美国政府的财政救助计划以及经济复苏可能会过快地刺激经济,导致物价飙升,从而加剧了这些担忧。

  除了美债收益率之外,欧洲债市也有波动:英国10年期国债收益率一度触及一周高点0.793%。英国三十年期国债收益率上涨7个基点至1.33%。英国10年期国债和德国10年期国债的收益率利差扩大至110个基点以上,为2019年10月以来最大。

  在美国债市再度暴动之际,美元趁机上涨,逼近92关口。分析指出,周五由于美债收益率回升,10年期美债收益率再度逼近关键的1.60%区域,美元指数小幅上涨,结束三连跌。

  美国2月通胀率数据不佳降低了未来数月通胀上升的预期,引发美债收益率上升。而未来几个月通胀走高的预期又因计划中的财政支出增加而维持。关于后者,拜登总统周四签署后,1.9万亿美元的刺激计划成为法律。

  周初公布的美国通胀率数据令人失望削弱了美元看涨情绪,导致美元回落修正,目前在91.30附近获得支撑。由于投资者预期未来数月通胀率将上升,过去几周美元上涨和美债收益率强势反弹至一年多高点同步进行。

  在美元上涨之际,欧元、英镑、日元等G10货币遭遇打击,日元跌破109关口,最低触及109.164……此外,现货黄金更是遭遇大幅抛售,一度下破1700关口,最低1699.04美元/盎司。

  Axi全球市场策略师Stephen Innes表示,黄金面临的问题主要还是来自利率,尽管利率没有大涨,但也没有下跌,这就是个问题。“金价可能维持在1700美元/盎司附近,除非美债收益率有新突破。”

  此前FX168报道称,蒙特利尔银行(BMO)交易员Tai Wong表示,10年期美国国债收益率有所反弹,美元稳定,影响了黄金的表现。“短期金价底部在1680美元/盎司,但债券收益率走高的环境下,金价很难大涨,短期会限在1700至1800美元/盎司区域内。”

(文章来源:FX168财经网)

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