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下周美联储会议强势来袭、鲍威尔或再施口技 这两大水平恐决定黄金成败

发布时间:2021-04-18 08:38:10    浏览:
摘要 【下周美联储会议强势来袭、鲍威尔或再施口技 这两大水平恐决定黄金成败】金价已经在本周触及的10个月低点见底了吗?分析师们正在观望这一贵金属能否守住1700美元的水准,并摆脱美国国债市场的束缚。(FX168)

  金价已经在本周触及的10个月低点见底了吗?分析师们正在观望这一贵金属能否守住1700美元的水准,并摆脱美国国债市场的束缚。

  在周一暴跌至1675美元低点后,4月份纽约商品交易所黄金期货价格回升至1730美元以上。

  周五(3月12日),金价下跌,但在美国国债收益率走高的情况下,金价仍守住了1700美元关口。周五,COMEX 4月黄金期货收跌0.2%,报1719.80美元/盎司,本周累涨约1.3%。

  “10年期国债收益率正在上升,曲线也在进一步变陡。即使是短期的曲线也开始变陡。当我们看到良好的经济数据和谈论通胀时,这种情况可能会持续下去。风险意愿增强导致收益率飙升,这对黄金来说不是一个好现象,”道明证券全球策略主管Bart Melek对Kitco News表示。“贵金属被国债市场劫持了。”

  一切围绕美债收益率而波动

  美国10年期国债收益率周五再次飙升至1.6%以上。“收益率仍在发挥作用。我们认为1675美元可能是黄金的低点。但这一切都取决于收益率以及它们是否会继续上涨,”RJO Futures资深大宗商品经纪商Daniel Pavilonis表示。

  1.9万亿美元的经济刺激计划也会导致通货膨胀。“市场预计消费者将开始用这笔钱购买商品,”Phoenix Futures and Options LLC总裁Kevin Grady指出。

  Melek指出,一旦美国的每个人都接种了疫苗,收益率曲线就会有所反应,黄金可能会经历一段艰难时期。

  除此之外,市场开始消化更多刺激措施的影响,包括基础设施支出。

  “如果印钞、提高收益率、外国买家出售我们的债券是新的做法,那么现在就有更多理由买入新兴市场。刺激计划最终是向世界其他国家发出一个信号,表明我们的状况并不好,”Pavilonis说道。

  下周市场将密切关注美联储

  当前收益率和黄金之间的相关性是,随着收益率上升,黄金价格下跌。Pavilonis指出,这种情况在未来可能会改变,一旦改变,金价可能会飙升。

  “最终,这种相关性将被打破。美联储承认,我们正在经历通胀,我们可能不得不比预期的更早加息,以打破这种相关性。或者只是承认收益率上升令人担忧。这对黄金来说将是利好消息。”

  到目前为止,美联储在很大程度上忽略了这个问题,这就是为什么下周美联储主席鲍威尔将在下周三美联储宣布利率后举行新闻发布会时受到所有人的关注。

  Pavilonis指出,就连欧洲央行周四也表示,它担心通货膨胀和印钞。欧洲央行表示,将利用其大流行紧急购买计划(PEPP)来阻止债务融资成本的任何毫无根据的上升。

  欧洲央行行长拉加德“漫不经心地表示,更高的收益率可能会转化为过早收紧所有经济部门的融资,”Pavilonis描述道。她还指出,欧洲央行希望在通胀逼近的情况下保持有利的融资条件。

  Pavilonis称,“如果美联储也发表类似言论,那将对黄金有利……收益率上升的事实可能表明美联储正在失去控制。”

  Melek表示,鲍威尔不太可能就收益率曲线发表任何重要的新评论。鲍威尔将向我们保证,现在谈论加息还为时过早。他说:“上次,当收益率大幅上升,而风险偏好没有受到影响时,他的态度相当模棱两可。”

  Grady补充说,鲍威尔可能会试图“通过谈话降低收益率”。

  此外,市场也将看到美联储更新后的季度预测。荷兰国际集团(ING)的经济学家预计,2021年的GDP预期将被上调。

  该行经济学家们说道:“也会有很多人对联邦基金利率点阵图感兴趣。美联储2023年点阵图的中值是否会变为加息25个基点?可能不会,但如果这样做了,美元很可能会升值。但联邦公开市场委员会(FOMC)基本不变的声明,以及鲍威尔在新闻发布会上重申,美联储在削减刺激措施之前还有很长的路要走,应该可以防止美元走得太远。”

  下周需要关注的价格水平

  分析师们称,关键是要观察金价下周在1700美元附近的走势。他们表示,升向1760美元可能预示着反弹的到来,而跌至1670美元以下则可能开启跌向1600美元的大门。

  “黄金可能在这里附近反弹,并为进一步走高进行整固;需要达到1760美元以上才能得到确认,”Pavilonis说。“1670美元水平是支撑。如果最终失守,我们可能会看向1600美元。”

  LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,金价需要维持1700美元。“我想看看其在1700美元表现如何,”他说。

  Melek补充称,短期内很有可能出现空头回补。但如果美元和美债收益率持续走高,金价下周可能再度试探1660美元。

  Grady指出,现在卖空黄金是危险的,同时,做多黄金也没有好处。“在印着大量钞票和刺激措施的市场上做空黄金是危险的。但每次金价上涨,黄金就会被出售。交易员想要观察或把握趋势,并搭乘趋势,”他表示。“这就是为什么我持中性立场。”

  下周需要观察的其它数据

  下周还将有一系列新的经济数据需要关注。下周一将公布纽约联储制造业指数,下周二将公布美国零售销售和工业生产数据。

  美国下周三将公布房屋开工和营建许可数据,下周四将公布费城联储制造业指数和初请失业金人数。

(文章来源:FX168)

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